Les retours de Leidos Holdings (NYSE:LDOS) ont atteint un mur

May 05, 2023

Analyse des stocks

Il y a quelques tendances clés à rechercher si nous voulons identifier le prochain multi-bagger. Dans un monde parfait, nous aimerions voir une entreprise investir plus de capital dans son entreprise et, idéalement, les rendements tirés de ce capital augmentent également. Cela nous montre qu'il s'agit d'une machine à composer, capable de réinvestir continuellement ses bénéfices dans l'entreprise et de générer des rendements plus élevés. Alors, quand nous avons parcouru nos yeuxLeidos Holdings'(NYSE:LDOS) tendance du ROCE, nous avons aimé ce que nous avons vu.

Juste pour clarifier si vous n'êtes pas sûr, le ROCE est une mesure permettant d'évaluer le revenu avant impôt (en pourcentage) qu'une entreprise gagne sur le capital investi dans son entreprise. Pour calculer cette métrique pour Leidos Holdings, voici la formule :

Rendement des capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Total des actifs - Passif à court terme)

0,11 = 1,1 milliard de dollars US ÷ (13 milliards de dollars US - 3,2 milliards de dollars US) (sur la base des douze derniers mois jusqu'en mars 2023).

Ainsi,Leidos Holdings a un ROCE de 11 %.C'est un rendement du capital relativement normal, et il se situe autour des 12 % générés par l'industrie des services professionnels.

Consultez notre dernière analyse pour Leidos Holdings

Dans le graphique ci-dessus, nous avons mesuré le ROCE antérieur de Leidos Holdings par rapport à sa performance antérieure, mais l'avenir est sans doute plus important. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les prévisions des analystes couvrant Leidos Holdings ici pourgratuit.

Bien que les rendements du capital soient bons, ils n'ont pas beaucoup bougé. L'entreprise a constamment gagné 11 % au cours des cinq dernières années et le capital utilisé au sein de l'entreprise a augmenté de 46 % au cours de cette période. 11% est un rendement assez standard, et cela rassure sachant que Leidos Holdings a toujours gagné ce montant. Sur de longues périodes, des rendements comme ceux-ci peuvent ne pas être trop excitants, mais avec de la constance, ils peuvent être payants en termes de rendement du cours des actions.

La principale chose à retenir est que Leidos Holdings a prouvé sa capacité à réinvestir continuellement à des taux de rendement respectables. Et le titre a emboîté le pas en retournant 45 % aux actionnaires au cours des cinq dernières années. Ainsi, bien que les tendances sous-jacentes positives puissent être expliquées par les investisseurs, nous pensons toujours que ce titre mérite d'être approfondi.

Si vous voulez connaître certains des risques auxquels Leidos Holdings est confronté, nous avons trouvé2 panneaux d'avertissement(1 est un peu inquiétant !) dont vous devriez être conscient avant d'investir ici.

Pour ceux qui aiment investir dansdes entreprises solides,Regarde çagratuitliste d'entreprises avec des bilans solides et des rendements élevés sur les capitaux propres.

Quels sont les risques et opportunités pour Leidos Holdings ?

NYSE : LDOS

Leidos Holdings

Leidos Holdings, Inc., avec ses filiales, fournit des services et des solutions sur les marchés de la défense, du renseignement, du civil et de la santé aux États-Unis et à l'international.Afficher plus

Récompenses

Se négocie à 49,8 % en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter de 14,08 % par an

Des risques

La dette n'est pas bien couverte par le cash-flow d'exploitation

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires surLeidos Holdings

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Leidos Holdings, Inc., avec ses filiales, fournit des services et des solutions sur les marchés de la défense, du renseignement, civil et de la santé aux États-Unis et à l'international.

Payeur de dividendes de second ordre très sous-évalué.